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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 4 995.00 | 1 055.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 079.00 | 78 901.00 | 10 178.00 | 89 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 1.00 | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 400.00 | 83 896.00 | 27 504.00 | 111 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 388.00 | 4 046.00 | 750 342.00 | 754 388.00 |
BZ Autres créances | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
CF Disponibilités | 782 685.00 | | 782 685.00 | 782 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 778.00 | 4 046.00 | 1 591 732.00 | 1 595 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 178.00 | 87 942.00 | 1 619 236.00 | 1 707 178.00 |
CU Autres participations | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 505 661.00 | 440 746.00 | | 505 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 611.00 | 64 916.00 | | 50 611.00 |
DL TOTAL (I) | 644 272.00 | 593 661.00 | | 644 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 647.00 | 11 002.00 | | 7 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | 3 265.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 721.00 | 147 696.00 | | 41 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 013.00 | 652 514.00 | | 903 013.00 |
EA Autres dettes | 20 606.00 | 70 105.00 | | 20 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 964.00 | 884 581.00 | | 974 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 236.00 | 1 478 242.00 | | 1 619 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 699.00 | 876 934.00 | | 970 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 499.00 | | 3 901.00 | 107 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | 1 525.00 | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | | 2 376.00 | 13 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 209.00 | 3 687.00 | | 80 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 470.00 | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 684.00 | 3 217.00 | | 75 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | 1 200.00 | | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 1 200.00 | | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | 1 200.00 | | 2 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 355.00 | 267 355.00 | | 267 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 211.00 | 327 211.00 | | 327 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 749 533.00 | 749 533.00 | | 749 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 647.00 | 3 382.00 | 4 265.00 | 7 647.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VP Divers | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 095.00 | 820 095.00 | | 820 095.00 |
VW T.V.A. | 276 345.00 | 276 345.00 | | 276 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 964.00 | 970 699.00 | 4 265.00 | 974 964.00 |