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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 455.00 | 105 950.00 | 78 505.00 | 184 455.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 985.00 | 105 950.00 | 88 035.00 | 193 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 939.00 | | 269 939.00 | 269 939.00 |
BZ Autres créances | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 076.00 | | 454 076.00 | 454 076.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 204.00 | | 776 204.00 | 776 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 189.00 | 105 950.00 | 864 239.00 | 970 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 573 834.00 | 573 227.00 | | 573 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 738.00 | 607.00 | | -171 738.00 |
DL TOTAL (I) | 457 096.00 | 628 834.00 | | 457 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 471.00 | 56 621.00 | | 248 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 478.00 | 230 641.00 | | 114 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 194.00 | 58 986.00 | | 44 194.00 |
EA Autres dettes | | 18 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 143.00 | 365 074.00 | | 407 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 239.00 | 993 908.00 | | 864 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 913.00 | 338 233.00 | | 235 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 635.00 | | 535 635.00 | 535 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 635.00 | | 535 635.00 | 535 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 362.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 061.00 | 4 380.00 | | 4 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | 4 380.00 | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 1 825.00 | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 1 825.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 2 555.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 276.00 | 1 267 730.00 | | 549 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 014.00 | 1 267 123.00 | | 721 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 738.00 | 607.00 | | -171 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 485.00 | | 6 900.00 | 190 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 193 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 455.00 | | | 184 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 900.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 589.00 | 35 362.00 | | 70 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 589.00 | 35 362.00 | | 70 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 240 503.00 | 240 503.00 | | 240 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VC Groupe et associés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 471.00 | 77 241.00 | 171 230.00 | 248 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
VP Divers | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 172.00 | 321 142.00 | 6 030.00 | 327 172.00 |
VW T.V.A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 143.00 | 235 913.00 | 171 230.00 | 407 143.00 |