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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 836.00 | 204.00 | 1 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 743.00 | 836.00 | 28 907.00 | 29 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
CF Disponibilités | 303 788.00 | | 303 788.00 | 303 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 758.00 | | 377 758.00 | 377 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 502.00 | 836.00 | 406 666.00 | 407 502.00 |
CU Autres participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
DH Report à nouveau | -13 077.00 | | | -13 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 028.00 | -13 077.00 | | -31 028.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 657.00 | | |
DL TOTAL (I) | 295 504.00 | 329 190.00 | | 295 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 472.00 | 18 120.00 | | 84 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 722.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 766.00 | 15 241.00 | | 7 766.00 |
EA Autres dettes | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 161.00 | 36 083.00 | | 111 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 666.00 | 365 274.00 | | 406 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | 32.00 | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 859.00 | 437.00 | | 68 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 687.00 | | | 202 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 547.00 | 437.00 | | 271 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 859.00 | -405.00 | | -268 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 311.00 | 53 508.00 | | 256 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 340.00 | 66 585.00 | | 287 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 028.00 | -13 077.00 | | -31 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 278.00 | | 153.00 | 232 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 687.00 | 28 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 687.00 | 29 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 237.00 | | 153.00 | 231 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 204.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 204.00 | | 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VC Groupe et associés | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VI Groupe et associés | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 161.00 | 111 161.00 | | 111 161.00 |