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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 687.00 | 30 660.00 | 8 027.00 | 38 687.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 397.00 | 76 044.00 | 97 353.00 | 173 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 664.00 | 106 704.00 | 540 960.00 | 647 664.00 |
BZ Autres créances | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
CF Disponibilités | 163 155.00 | | 163 155.00 | 163 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 364.00 | 106 704.00 | 765 660.00 | 872 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 270.00 | | | 277 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | | | 151.00 |
DG Autres réserves | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
DL TOTAL (I) | 404 629.00 | | | 404 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 088.00 | | | 192 088.00 |
EA Autres dettes | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 031.00 | | | 361 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 660.00 | | | 765 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 019.00 | | | 318 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 732.00 | | 18 942.00 | 658 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 010.00 | 647 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 010.00 | 173 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 687.00 | | 15 000.00 | 438 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 725.00 | | 3 682.00 | 199 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 320.00 | | 260.00 | 20 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 687.00 | 24 396.00 | 21 379.00 | 103 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 729.00 | 2 931.00 | | 27 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 958.00 | 21 465.00 | 21 379.00 | 75 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 984.00 | 289 984.00 | | 289 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 318.00 | 25 305.00 | 43 013.00 | 68 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 031.00 | 318 019.00 | 43 013.00 | 361 031.00 |