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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 361.00 | 125 674.00 | 34 687.00 | 160 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 285.00 | 72 380.00 | 1 905.00 | 74 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 488.00 | 198 054.00 | 37 434.00 | 235 488.00 |
BN En cours de production de biens | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 012 005.00 | | 1 012 005.00 | 1 012 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 061.00 | | 172 061.00 | 172 061.00 |
BZ Autres créances | 494 101.00 | | 494 101.00 | 494 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 715 687.00 | | 1 715 687.00 | 1 715 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 175.00 | 198 054.00 | 1 753 121.00 | 1 951 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 458 482.00 | 384 526.00 | | 458 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 292.00 | 121 957.00 | | 33 292.00 |
DL TOTAL (I) | 495 074.00 | 509 782.00 | | 495 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 825.00 | 525 553.00 | | 689 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 136.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 607.00 | 178 617.00 | | 144 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 655.00 | 206 509.00 | | 185 655.00 |
EA Autres dettes | 237 860.00 | 286 626.00 | | 237 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 047.00 | 1 197 441.00 | | 1 258 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 121.00 | 1 707 223.00 | | 1 753 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 456.00 | 18 598.00 | | 179 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 456.00 | 18 598.00 | | 179 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
UX Autres créances clients | 172 061.00 | 172 061.00 | | 172 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 373.00 | 432 373.00 | | 432 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 452.00 | 220 385.00 | 37 067.00 | 257 452.00 |
VI Groupe et associés | 237 860.00 | 237 860.00 | | 237 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
VP Divers | 494 101.00 | 494 101.00 | | 494 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 655.00 | 185 655.00 | | 185 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 162.00 | 666 162.00 | | 666 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 047.00 | 1 220 980.00 | 37 067.00 | 1 258 047.00 |