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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 578.00 | 18 220.00 | 33 358.00 | 51 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 699 552.00 | 5 117 475.00 | 10 582 077.00 | 15 699 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827 932.00 | | 827 932.00 | 827 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 579 061.00 | 5 135 695.00 | 11 443 366.00 | 16 579 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 054.00 | | 274 054.00 | 274 054.00 |
BZ Autres créances | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CF Disponibilités | 177 713.00 | | 177 713.00 | 177 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 815.00 | | 473 815.00 | 473 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 052 877.00 | 5 135 695.00 | 11 917 182.00 | 17 052 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827 932.00 | | | 827 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 887.00 | -1 478 160.00 | | -1 191 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 232.00 | 286 274.00 | | 316 232.00 |
DK Provisions réglementées | 2 776 975.00 | 3 001 542.00 | | 2 776 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 321.00 | 1 810 656.00 | | 1 902 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 933.00 | 362 498.00 | | 371 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 933.00 | 362 498.00 | | 371 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 882 039.00 | 7 596 076.00 | | 6 882 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 751.00 | 173 039.00 | | 145 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 814.00 | 41 022.00 | | 112 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | 1 195.00 | | 1 825.00 |
EA Autres dettes | 2 500 500.00 | 3 300 500.00 | | 2 500 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 642 928.00 | 11 111 832.00 | | 9 642 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 917 182.00 | 13 284 985.00 | | 11 917 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 397.00 | 4 229 793.00 | | 3 504 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 751.00 | | | 145 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 515 079.00 | | 2 515 079.00 | 2 515 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 079.00 | | 2 515 079.00 | 2 515 079.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 434.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 567.00 | | | 224 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 567.00 | -242 330.00 | | 224 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 489.00 | 2 274 229.00 | | 2 771 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 257.00 | 1 987 956.00 | | 2 455 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 232.00 | 286 274.00 | | 316 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 547 218.00 | | 31 844.00 | 16 547 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 579 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 751 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751 130.00 | | | 15 751 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 088.00 | | 31 844.00 | 796 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803 380.00 | 1 332 315.00 | | 3 803 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 380.00 | 1 332 315.00 | | 3 803 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 001 542.00 | | 224 567.00 | 3 001 542.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 498.00 | 9 434.00 | | 362 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364 040.00 | 9 434.00 | 224 567.00 | 3 364 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 500.00 | 2 500 500.00 | | 2 500 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827 932.00 | | 827 932.00 | 827 932.00 |
UX Autres créances clients | 274 054.00 | | 274 054.00 | 274 054.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 882 039.00 | 743 508.00 | 3 293 837.00 | 6 882 039.00 |
VI Groupe et associés | 145 751.00 | 145 751.00 | | 145 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 037.00 | | | 714 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 034.00 | | 1 124 034.00 | 1 124 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 642 928.00 | 3 504 397.00 | 3 293 837.00 | 9 642 928.00 |