| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 893.00 | 79 088.00 | 36 805.00 | 115 893.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 318.00 | 39 225.00 | 93 093.00 | 132 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 351.00 | 59 997.00 | 84 354.00 | 144 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 189.00 | 178 310.00 | 314 878.00 | 493 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 868.00 | | 360 868.00 | 360 868.00 |
BN En cours de production de biens | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 705.00 | | 526 705.00 | 526 705.00 |
BZ Autres créances | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CF Disponibilités | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 552.00 | | 1 017 552.00 | 1 017 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 741.00 | 178 310.00 | 1 332 431.00 | 1 510 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 366.00 | | | 191 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 530.00 | | | -267 530.00 |
DL TOTAL (I) | -64 163.00 | | | -64 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 933.00 | | | 755 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 340.00 | | | 266 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 012.00 | | | 220 012.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 594.00 | | | 1 396 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 431.00 | | | 1 332 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 069.00 | | | 1 016 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 741.00 | | 61 448.00 | 431 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 277.00 | | 24 617.00 | 156 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 956.00 | | 36 831.00 | 254 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 192.00 | 47 118.00 | | 131 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 083.00 | 14 005.00 | | 65 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 109.00 | 33 113.00 | | 66 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 341.00 | 266 341.00 | | 266 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 013.00 | 220 013.00 | | 220 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
UX Autres créances clients | 526 706.00 | 526 706.00 | | 526 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 496.00 | 346 734.00 | 307 795.00 | 700 496.00 |
VI Groupe et associés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 911.00 | 591 401.00 | 20 509.00 | 611 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 831.00 | 1 016 069.00 | 307 795.00 | 1 369 831.00 |