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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 120.00 | 26 707.00 | 53 413.00 | 80 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 702.00 | 41 105.00 | 16 597.00 | 57 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 523.00 | 10 253.00 | 2 270.00 | 12 523.00 |
BF Prêts | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 750.00 | 217 497.00 | 1 138 253.00 | 1 355 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 978.00 | 1 372.00 | 127 606.00 | 128 978.00 |
BZ Autres créances | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 443.00 | 1 372.00 | 556 070.00 | 557 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 193.00 | 218 869.00 | 1 694 323.00 | 1 913 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 884 418.00 | 139 433.00 | 744 986.00 | 884 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 664.00 | 94 433.00 | | 242 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 699.00 | 148 231.00 | | 85 699.00 |
DL TOTAL (I) | 438 362.00 | 352 664.00 | | 438 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 298.00 | 419 538.00 | | 822 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 8 616.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 698.00 | 196 325.00 | | 196 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 963.00 | 125 327.00 | | 222 963.00 |
EA Autres dettes | 13 047.00 | 148 253.00 | | 13 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 961.00 | 898 058.00 | | 1 255 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 323.00 | 1 250 722.00 | | 1 694 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 587.00 | 648 623.00 | | 859 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 272.00 | 124 410.00 | | 107 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 457.00 | | 383 093.00 | 974 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 368.00 | | 251 050.00 | 633 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 18 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 355 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 884 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 120.00 | | 130 000.00 | 252 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 743.00 | | 2 043.00 | 18 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 068.00 | 11 429.00 | | 206 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 433.00 | | | 139 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 928.00 | 11 429.00 | | 39 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 653.00 | 441 653.00 | | 441 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 698.00 | 196 698.00 | | 196 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
UP Prêts | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
UX Autres créances clients | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 548.00 | 311 548.00 | | 311 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 750.00 | 114 376.00 | 367 462.00 | 510 750.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 883.00 | 98 883.00 | | 98 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 653.00 | 441 653.00 | | 441 653.00 |
VW T.V.A. | 112 394.00 | 112 394.00 | | 112 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 961.00 | 859 587.00 | 367 462.00 | 1 255 961.00 |