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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 696 352.00 | 22 427.00 | 673 925.00 | 696 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CF Disponibilités | 73 496.00 | | 73 496.00 | 73 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 975.00 | | 141 975.00 | 141 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 327.00 | 22 427.00 | 815 900.00 | 838 327.00 |
CU Autres participations | 683 925.00 | 10 000.00 | 673 925.00 | 683 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 427 920.00 | 312 817.00 | | 427 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 596.00 | 115 103.00 | | 22 596.00 |
DL TOTAL (I) | 629 016.00 | 606 420.00 | | 629 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 154.00 | 116 675.00 | | 155 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 29 853.00 | | 5 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 971.00 | 41 435.00 | | 24 971.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 884.00 | 187 963.00 | | 186 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 900.00 | 794 384.00 | | 815 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 884.00 | 187 963.00 | | 186 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FG Production vendue services | 173 984.00 | | 173 984.00 | 173 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 734.00 | | 180 734.00 | 180 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 384.00 | 534 903.00 | | 208 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 788.00 | 419 800.00 | | 185 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 596.00 | 115 103.00 | | 22 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 285.00 | 11 467.00 | | 16 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 642.00 | | 8 430.00 | 697 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 720.00 | 683 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 720.00 | 696 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 215.00 | | 8 431.00 | 685 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 602.00 | 824.00 | | 11 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | 715.00 | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 145.00 | 109.00 | | 5 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 155 154.00 | 155 154.00 | | 155 154.00 |
VP Divers | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
VW T.V.A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 884.00 | 186 884.00 | | 186 884.00 |