| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333 332.00 | 1 702 837.00 | 1 630 495.00 | 3 333 332.00 |
AH Fonds commercial | 19 954 894.00 | 8 630 038.00 | 11 324 855.00 | 19 954 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 201 712.00 | 4 635 018.00 | 8 566 693.00 | 13 201 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 958 236.00 | 8 113 042.00 | 2 845 193.00 | 10 958 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 780.00 | | 410 780.00 | 410 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946 423.00 | | 1 946 423.00 | 1 946 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 805 379.00 | 23 080 937.00 | 26 724 442.00 | 49 805 379.00 |
BT Marchandises | 15 536 709.00 | | 15 536 709.00 | 15 536 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586 998.00 | | 586 998.00 | 586 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 626 422.00 | 361 666.00 | 12 264 756.00 | 12 626 422.00 |
BZ Autres créances | 1 366 652.00 | | 1 366 652.00 | 1 366 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
CF Disponibilités | 3 574 451.00 | | 3 574 451.00 | 3 574 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 661.00 | | 588 661.00 | 588 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 340 406.00 | 361 666.00 | 33 978 740.00 | 34 340 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 146 134.00 | 23 442 603.00 | 60 703 531.00 | 84 146 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 306 873.00 | | | 4 306 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 502 186.00 | 4 306 873.00 | | 5 502 186.00 |
DL TOTAL (I) | 9 919 059.00 | 4 416 873.00 | | 9 919 059.00 |
DP Provisions pour risques | 3 314 548.00 | 3 786 570.00 | | 3 314 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 314 548.00 | 3 786 570.00 | | 3 314 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 267 150.00 | 34 122 046.00 | | 26 267 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853 505.00 | 685 273.00 | | 853 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 235 708.00 | 14 495 254.00 | | 8 235 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 869 256.00 | 15 053 378.00 | | 11 869 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 061.00 | | |
EA Autres dettes | 244 302.00 | 151 701.00 | | 244 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 469 923.00 | 64 557 713.00 | | 47 469 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 703 531.00 | 72 761 157.00 | | 60 703 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 727 219.00 | | 153 727 219.00 | 153 727 219.00 |
FG Production vendue services | 6 495 660.00 | | 6 495 660.00 | 6 495 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 222 880.00 | | 160 222 880.00 | 160 222 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 462 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 144 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 375 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 341 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 243 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 251 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 736 242.00 | |
GE Autres charges | | | -36 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 173 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 288 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 522 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 508 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 649.00 | 48 725.00 | | 120 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | 567 421.00 | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 978.00 | 616 147.00 | | 124 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 978.00 | -107 186.00 | | -124 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 504.00 | 884 157.00 | | 698 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196 551.00 | 2 021 295.00 | | 2 196 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 621 962.00 | 160 080 147.00 | | 167 621 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 119 773.00 | 155 773 273.00 | | 162 119 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 502 186.00 | 4 306 873.00 | | 5 502 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 966 663.00 | | 1 290 979.00 | 48 966 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 410.00 | 1 946 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 262.00 | 49 805 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 532.00 | 23 288 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 320.00 | 24 570 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 982 746.00 | | 380 012.00 | 22 982 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 855 649.00 | | 822 401.00 | 23 855 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 268.00 | | 88 566.00 | 2 128 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944 232.00 | 3 762 840.00 | 114 605.00 | 11 944 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248 611.00 | 607 410.00 | 11 613.00 | 2 248 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 695 622.00 | 3 155 430.00 | 102 991.00 | 9 695 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 006.00 | 630 856.00 | 566 006.00 | 566 006.00 |
6T Sur comptes clients | 204 447.00 | 175 388.00 | 18 169.00 | 204 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 447.00 | 175 388.00 | 18 169.00 | 204 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991 017.00 | 6 911 979.00 | 7 229 782.00 | 3 991 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 235 708.00 | 8 235 708.00 | | 8 235 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787 656.00 | 2 787 656.00 | | 2 787 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519 932.00 | 1 519 932.00 | | 1 519 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 965.00 | 384 965.00 | | 384 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 303.00 | 244 303.00 | | 244 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946 424.00 | | 1 946 424.00 | 1 946 424.00 |
UX Autres créances clients | 12 626 423.00 | 12 626 423.00 | | 12 626 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 245.00 | 106 245.00 | | 106 245.00 |
VB T. V. A. | 238 575.00 | 238 575.00 | | 238 575.00 |
VC Groupe et associés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VI Groupe et associés | 26 267 150.00 | | 26 267 150.00 | 26 267 150.00 |
VP Divers | 532 846.00 | 532 846.00 | | 532 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 883.00 | 881 883.00 | | 881 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 004.00 | 420 004.00 | | 420 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 662.00 | 588 662.00 | | 588 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 528 160.00 | 14 581 737.00 | 1 946 424.00 | 16 528 160.00 |
VW T.V.A. | 6 294 820.00 | 6 294 820.00 | | 6 294 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 616 418.00 | 20 349 268.00 | 26 267 150.00 | 46 616 418.00 |