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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 865.00 | 51 544.00 | 11 321.00 | 62 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 172.00 | 25 343.00 | 33 828.00 | 59 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 187.00 | 76 888.00 | 113 299.00 | 190 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 248 808.00 | 3 140.00 | 245 668.00 | 248 808.00 |
BZ Autres créances | 90 367.00 | 499.00 | 89 868.00 | 90 367.00 |
CF Disponibilités | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 255.00 | 3 639.00 | 398 616.00 | 402 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 442.00 | 80 527.00 | 511 915.00 | 592 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 078.00 | 50 530.00 | | 54 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 201.00 | 13 548.00 | | 25 201.00 |
DL TOTAL (I) | 90 279.00 | 75 078.00 | | 90 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 770.00 | 260 654.00 | | 268 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 631.00 | 19 122.00 | | 17 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 288.00 | 73 499.00 | | 93 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 236.00 | 32 512.00 | | 40 236.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 2 290.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 636.00 | 388 079.00 | | 421 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 915.00 | 463 157.00 | | 511 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 227.00 | 319 575.00 | | 339 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 090.00 | 157 159.00 | | 141 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 805.00 | | 5 776.00 | 197 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 393.00 | 190 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 393.00 | 122 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 656.00 | | 5 776.00 | 129 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 109.00 | 20 763.00 | 5 984.00 | 62 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 109.00 | 20 763.00 | 5 984.00 | 62 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | 3 140.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | 370.00 | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 3 140.00 | 2 470.00 | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969.00 | 3 140.00 | 2 470.00 | 2 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | 2 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 770.00 | 186 361.00 | 79 302.00 | 268 770.00 |
VI Groupe et associés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 901.00 | 94 203.00 | 3 698.00 | 97 901.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 636.00 | 339 227.00 | 79 302.00 | 421 636.00 |