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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 721.00 | -16 044.00 | 2 677.00 | 18 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 473.00 | -16 044.00 | 11 428.00 | 27 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 747.00 | | 105 747.00 | 105 747.00 |
CF Disponibilités | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 719.00 | | 157 764.00 | 156 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 237.00 | -16 044.00 | 169 193.00 | 185 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | -180.00 | | | -180.00 |
DG Autres réserves | -68 932.00 | | | -68 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 363.00 | | | -20 363.00 |
DL TOTAL (I) | -91 275.00 | | | -91 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -16 618.00 | | | -16 618.00 |
EA Autres dettes | -18 129.00 | | | -18 129.00 |
EC TOTAL (IV) | -77 917.00 | | | -77 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -169 193.00 | | | -169 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -318 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -318 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -325 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -58.00 | | | -58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -325 488.00 | | | -325 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 124.00 | | | 305 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 363.00 | | | -20 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 802.00 | | 670.00 | 26 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 050.00 | | 670.00 | 18 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 699.00 | 2 344.00 | | 13 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 699.00 | 2 344.00 | | 13 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 543.00 | 106 792.00 | 8 751.00 | 115 543.00 |