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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 193.00 | 16 927.00 | 266.00 | 17 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 181.00 | 118 010.00 | 20 171.00 | 138 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 474.00 | 152 641.00 | 41 833.00 | 194 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 565.00 | 287 578.00 | 90 987.00 | 378 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 369.00 | | 147 369.00 | 147 369.00 |
BP En cours de production de services | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
BT Marchandises | 64 891.00 | 1 894.00 | 62 997.00 | 64 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 036.00 | 4 334.00 | 700 702.00 | 705 036.00 |
BZ Autres créances | 130 829.00 | | 130 829.00 | 130 829.00 |
CF Disponibilités | 163 672.00 | | 163 672.00 | 163 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 439.00 | 6 229.00 | 1 249 210.00 | 1 255 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 003.00 | 293 807.00 | 1 340 197.00 | 1 634 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 293.00 | 92.00 | | 2 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838.00 | 2 201.00 | | 2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 182 451.00 | 179 613.00 | | 182 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 440.00 | 230 243.00 | | 366 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 265.00 | 414 763.00 | | 399 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 040.00 | 319 253.00 | | 354 040.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 2 622.00 | | 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 545.00 | 71 955.00 | | 37 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 746.00 | 1 106 289.00 | | 1 157 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 197.00 | 1 285 902.00 | | 1 340 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 062.00 | | 1 080 062.00 | 1 080 062.00 |
FD Production vendue biens | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
FG Production vendue services | 2 482 562.00 | | 2 482 562.00 | 2 482 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 420.00 | | 3 568 420.00 | 3 568 420.00 |
FM Production stockée | | | -33 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 953.00 | 3 783 405.00 | | 3 592 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 115.00 | 3 781 204.00 | | 3 590 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838.00 | 2 201.00 | | 2 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 469.00 | | 22 096.00 | 356 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 683.00 | | 510.00 | 16 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 160.00 | | 9 151.00 | 328 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626.00 | | 12 434.00 | 11 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 428.00 | 29 149.00 | | 258 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 079.00 | 1 849.00 | | 15 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 350.00 | 27 301.00 | | 243 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | 3 131.00 | | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 097.00 | 3 131.00 | | 3 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 097.00 | 3 131.00 | | 3 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 265.00 | 399 265.00 | | 399 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 411.00 | 183 411.00 | | 183 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
UX Autres créances clients | 699 340.00 | 699 340.00 | | 699 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 440.00 | 14 256.00 | 338 204.00 | 366 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 249.00 | 835 491.00 | 29 757.00 | 865 249.00 |
VW T.V.A. | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 746.00 | 805 563.00 | 338 204.00 | 1 157 746.00 |