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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 384.00 | 4 404.00 | 980.00 | 5 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 261.00 | 54 019.00 | 23 242.00 | 77 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 661.00 | 58 423.00 | 24 237.00 | 82 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BZ Autres créances | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
CF Disponibilités | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 678.00 | 58 423.00 | 89 254.00 | 147 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 742.00 | 5 577.00 | | 2 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 557.00 | 7 165.00 | | -31 557.00 |
DL TOTAL (I) | 35 585.00 | 77 142.00 | | 35 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 3 737.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 870.00 | 1 783.00 | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | 114 791.00 | | 13 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 515.00 | 18 141.00 | | 6 515.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 83.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 669.00 | 138 534.00 | | 53 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 254.00 | 215 676.00 | | 89 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 799.00 | 135 646.00 | | 37 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 451.00 | 467 505.00 | | 134 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 008.00 | 460 341.00 | | 166 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 557.00 | 7 165.00 | | -31 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 239.00 | 11 184.00 | | 47 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 239.00 | 11 184.00 | | 47 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VC Groupe et associés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |