| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 322 025.00 | 29 755 859.00 | 566 166.00 | 30 322 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 105 996.00 | | 35 105 996.00 | 35 105 996.00 |
AN Terrains | 2 422 274.00 | 199 978.00 | 2 222 296.00 | 2 422 274.00 |
AP Constructions | 22 335 124.00 | 13 515 890.00 | 8 819 234.00 | 22 335 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 205 285.00 | 13 313 730.00 | 1 891 555.00 | 15 205 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 233 076.00 | 3 529 985.00 | 703 091.00 | 4 233 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 412.00 | 10 268.00 | 11 144.00 | 21 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 214 767.00 | | 2 214 767.00 | 2 214 767.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 463 239.00 | 142 575 259.00 | 186 887 980.00 | 329 463 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 310 962.00 | 446 288.00 | 2 864 674.00 | 3 310 962.00 |
BN En cours de production de biens | 530 072.00 | 13 879.00 | 516 193.00 | 530 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 492 495.00 | 156 788.00 | 4 335 707.00 | 4 492 495.00 |
BT Marchandises | 11 332 636.00 | 1 140 713.00 | 10 191 923.00 | 11 332 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 811.00 | | 139 811.00 | 139 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 949 268.00 | 1 628 225.00 | 27 321 043.00 | 28 949 268.00 |
BZ Autres créances | 14 369 925.00 | | 14 369 925.00 | 14 369 925.00 |
CF Disponibilités | 501 193.00 | | 501 193.00 | 501 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 680 941.00 | 3 385 893.00 | 60 295 048.00 | 63 680 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 169 190.00 | 145 961 152.00 | 247 208 038.00 | 393 169 190.00 |
CU Autres participations | 217 553 342.00 | 82 249 549.00 | 135 303 793.00 | 217 553 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 860 000.00 | 15 860 000.00 | | 15 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 308 989.00 | 164 308 989.00 | | 164 308 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084 028.00 | 1 084 028.00 | | 1 084 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -10 171 592.00 | 3 261 805.00 | | -10 171 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 965.00 | 24 462.00 | | 2 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 528 372.00 | -13 433 397.00 | | -7 528 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 360.00 | 27 151.00 | | 25 360.00 |
DL TOTAL (I) | 163 581 378.00 | 171 133 037.00 | | 163 581 378.00 |
DP Provisions pour risques | 1 478 795.00 | 3 937 942.00 | | 1 478 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 266 632.00 | 7 063 263.00 | | 6 266 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 745 427.00 | 11 001 205.00 | | 7 745 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 491 334.00 | 60 670 867.00 | | 48 491 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 777.00 | 2 371 096.00 | | 1 857 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 074 617.00 | 21 189 095.00 | | 15 074 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000 611.00 | 5 303 706.00 | | 6 000 611.00 |
EA Autres dettes | 3 906 165.00 | 4 162 346.00 | | 3 906 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 020.00 | 372 475.00 | | 542 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 872 524.00 | 94 069 583.00 | | 75 872 524.00 |
ED (V) | 8 709.00 | 38 062.00 | | 8 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 208 038.00 | 276 241 888.00 | | 247 208 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 43 698 488.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 491 334.00 | | | 48 491 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 424 767.00 | 36 335 222.00 | 78 759 989.00 | 42 424 767.00 |
FD Production vendue biens | 12 554 940.00 | 35 474 745.00 | 48 029 685.00 | 12 554 940.00 |
FG Production vendue services | 2 304 908.00 | 10 299 909.00 | 12 604 817.00 | 2 304 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 284 615.00 | 82 109 876.00 | 139 394 491.00 | 57 284 615.00 |
FM Production stockée | | | -3 686 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 423 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 825 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 050 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 689 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 271 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 939 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 369 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 954 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 891 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9 492 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 738 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 913 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 275 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 643 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 642.00 | 370 414.00 | | 893 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924 967.00 | 847 245.00 | | 924 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 256 702.00 | 96 937.00 | | 1 256 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075 311.00 | 1 314 596.00 | | 3 075 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 509 245.00 | 1 544 456.00 | | 6 509 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 368 058.00 | 1 339 454.00 | | 4 368 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 877 303.00 | 2 883 974.00 | | 10 877 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 801 992.00 | -1 569 378.00 | | -7 801 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544 148.00 | -390 105.00 | | -544 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 393 824.00 | 191 076 489.00 | | 150 393 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 922 196.00 | 204 509 885.00 | | 157 922 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 528 372.00 | -13 433 396.00 | | -7 528 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 591 109.00 | | 945 269.00 | 352 591 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 143 416.00 | 219 818 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 858.00 | 23 919 280.00 | 329 463 240.00 | 153 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 990.00 | 65 428 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 858.00 | 736 874.00 | 44 217 171.00 | 153 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 279 570.00 | | 187 441.00 | 65 279 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 355 379.00 | | 752 524.00 | 44 355 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 956 160.00 | | 5 304.00 | 242 956 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 243 224.00 | 2 824 839.00 | 752 621.00 | 58 243 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 563 939.00 | 230 810.00 | 38 890.00 | 29 563 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 679 285.00 | 2 594 029.00 | 713 731.00 | 28 679 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 761 902.00 | | 761 902.00 | 761 902.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 462.00 | | 21 497.00 | 24 462.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 001 001.00 | 916 133.00 | 4 171 706.00 | 11 001 001.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 421 059.00 | 75 652.00 | 739 044.00 | 2 421 059.00 |
6T Sur comptes clients | 1 968 769.00 | | 340 544.00 | 1 968 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 602 547.00 | 75 652.00 | 7 056 490.00 | 90 602 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 628 010.00 | 991 785.00 | 11 249 693.00 | 101 628 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 074 617.00 | 15 074 617.00 | | 15 074 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884 614.00 | 1 884 614.00 | | 1 884 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570 417.00 | 3 570 417.00 | | 3 570 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906 168.00 | 3 906 168.00 | | 3 906 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 020.00 | 542 020.00 | | 542 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 214 767.00 | 2 214 767.00 | | 2 214 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
UX Autres créances clients | 28 424 314.00 | 28 424 314.00 | | 28 424 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 954.00 | 524 954.00 | | 524 954.00 |
VB T. V. A. | 495 185.00 | 495 185.00 | | 495 185.00 |
VC Groupe et associés | 10 616 755.00 | 10 616 755.00 | | 10 616 755.00 |
VI Groupe et associés | 48 491 334.00 | | | 48 491 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038 479.00 | 688 749.00 | 1 349 730.00 | 2 038 479.00 |
VP Divers | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 973.00 | 409 973.00 | | 409 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 954.00 | 1 098 954.00 | | 1 098 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 638 477.00 | 44 238 809.00 | 1 399 668.00 | 45 638 477.00 |
VW T.V.A. | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 014 750.00 | 25 523 416.00 | | 74 014 750.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 405.00 | 447.00 | | 405.00 |