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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 878.00 | 356 626.00 | 23 252.00 | 379 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 355.00 | 162 211.00 | 71 145.00 | 233 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 376.00 | 518 836.00 | 102 539.00 | 621 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 526.00 | | 253 526.00 | 253 526.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 981.00 | 43 260.00 | 162 721.00 | 205 981.00 |
BZ Autres créances | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CF Disponibilités | 184 980.00 | | 184 980.00 | 184 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 122.00 | 43 260.00 | 650 863.00 | 694 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 498.00 | 562 096.00 | 753 402.00 | 1 315 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 195 831.00 | 134 069.00 | | 195 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 774.00 | 61 762.00 | | -35 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 923.00 | 23 654.00 | | 18 923.00 |
DL TOTAL (I) | 191 389.00 | 231 894.00 | | 191 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 403.00 | 220 966.00 | | 203 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 516.00 | 12 845.00 | | 43 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 098.00 | 72 577.00 | | 104 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 995.00 | 58 511.00 | | 75 995.00 |
EA Autres dettes | 135 000.00 | 135 295.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 012.00 | 513 718.00 | | 562 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 402.00 | 745 612.00 | | 753 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 496.00 | 500 873.00 | | 518 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 403.00 | | | 203 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 176.00 | | 2 200.00 | 619 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 656.00 | | 2 200.00 | 618 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 096.00 | 38 740.00 | | 480 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 096.00 | 38 740.00 | | 480 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 242.00 | 154 242.00 | | 154 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VI Groupe et associés | 203 403.00 | 203 403.00 | | 203 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 616.00 | 221 616.00 | | 221 616.00 |
VW T.V.A. | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 496.00 | 518 496.00 | | 518 496.00 |