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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AP Constructions | 140 966.00 | 140 966.00 | | 140 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 107.00 | 87 469.00 | 2 637.00 | 90 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 055.00 | 175 485.00 | 44 569.00 | 220 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 564.00 | 405 685.00 | 49 879.00 | 455 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 720.00 | 23 903.00 | 376 817.00 | 400 720.00 |
BZ Autres créances | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CF Disponibilités | 455 853.00 | | 455 853.00 | 455 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 377.00 | 23 903.00 | 931 474.00 | 955 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 942.00 | 429 588.00 | 981 353.00 | 1 410 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 549 816.00 | 523 576.00 | | 549 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 061.00 | 86 239.00 | | 23 061.00 |
DL TOTAL (I) | 632 717.00 | 669 656.00 | | 632 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 198.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 043.00 | 14 034.00 | | 41 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 985.00 | 61 589.00 | | 84 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 901.00 | 189 725.00 | | 181 901.00 |
EA Autres dettes | 40 522.00 | 39 031.00 | | 40 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 636.00 | 304 579.00 | | 348 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 353.00 | 974 235.00 | | 981 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 592.00 | 290 544.00 | | 307 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 372 059.00 | 372 059.00 | | 372 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 727.00 | 410 395.00 | 30 332.00 | 440 727.00 |
VW T.V.A. | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 636.00 | 307 592.00 | 41 043.00 | 348 636.00 |