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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
BZ Autres créances | 2 282 708.00 | | 2 282 708.00 | 2 282 708.00 |
CF Disponibilités | 622 441.00 | | 622 441.00 | 622 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 951.00 | | 2 952 951.00 | 2 952 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 951.00 | | 2 952 951.00 | 2 952 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 243.00 | | | -187 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 136.00 | -187 243.00 | | 890 136.00 |
DL TOTAL (I) | 713 893.00 | -176 243.00 | | 713 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 160.00 | 2 385 580.00 | | 2 211 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 259.00 | 5 320.00 | | 18 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 028.00 | 60 468.00 | | 9 028.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 776 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 239 058.00 | 3 228 161.00 | | 2 239 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 951.00 | 3 051 918.00 | | 2 952 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 505.00 | | 1 458 505.00 | 1 458 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 505.00 | | 1 458 505.00 | 1 458 505.00 |
FQ Autres produits | | | 39 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 392.00 | | | 461 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 392.00 | | | 461 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 392.00 | | | 461 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 228.00 | 1 457 695.00 | | 1 979 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 092.00 | 1 644 938.00 | | 1 089 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 136.00 | -187 243.00 | | 890 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 968 726.00 | 1 371 683.00 | | 968 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211 160.00 | 176 000.00 | 704 000.00 | 2 211 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330 511.00 | 150 374.00 | 2 180 137.00 | 2 330 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 511.00 | 150 374.00 | 2 180 137.00 | 2 330 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 058.00 | 203 899.00 | 704 000.00 | 2 239 058.00 |