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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 828.00 | 36 303.00 | 10 525.00 | 46 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 599.00 | 352 755.00 | 232 843.00 | 585 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 630.00 | 389 058.00 | 823 572.00 | 1 212 630.00 |
BT Marchandises | 233 994.00 | 14 182.00 | 219 812.00 | 233 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
BZ Autres créances | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
CF Disponibilités | 408 780.00 | | 408 780.00 | 408 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 719.00 | 14 182.00 | 804 537.00 | 818 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 350.00 | 403 240.00 | 1 628 109.00 | 2 031 350.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 781.00 | 417 538.00 | | 537 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 445.00 | 120 242.00 | | 90 445.00 |
DL TOTAL (I) | 639 226.00 | 548 781.00 | | 639 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 038.00 | 301 457.00 | | 264 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 565.00 | 509 157.00 | | 544 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 777.00 | 82 925.00 | | 96 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 501.00 | 100 375.00 | | 83 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 882.00 | 993 915.00 | | 988 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 109.00 | 1 542 696.00 | | 1 628 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 845.00 | 770 665.00 | | 801 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 527.00 | | 1 454 527.00 | 1 454 527.00 |
FG Production vendue services | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 719.00 | | 1 462 719.00 | 1 462 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 173.00 | 47 275.00 | | 35 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 064.00 | 1 680 015.00 | | 1 534 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 618.00 | 1 559 772.00 | | 1 443 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 445.00 | 120 242.00 | | 90 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UX Autres créances clients | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 472.00 | 76 435.00 | 187 037.00 | 263 472.00 |
VI Groupe et associés | 544 565.00 | 544 565.00 | | 544 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 948.00 | 240 948.00 | | 240 948.00 |
VW T.V.A. | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 883.00 | 801 846.00 | 187 037.00 | 988 883.00 |