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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 073 606.00 | | 9 073 606.00 | 9 073 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 226.00 | 47 191.00 | 3 035.00 | 50 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 126 976.00 | 49 665.00 | 9 077 312.00 | 9 126 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588 438.00 | 250 128.00 | 5 338 309.00 | 5 588 438.00 |
BZ Autres créances | 1 015 728.00 | | 1 015 728.00 | 1 015 728.00 |
CF Disponibilités | 5 668 077.00 | | 5 668 077.00 | 5 668 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 280 483.00 | 250 128.00 | 12 030 354.00 | 12 280 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 407 459.00 | 299 793.00 | 21 107 666.00 | 21 407 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 896.00 | | | 161 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 069.00 | | | 9 574 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 560 016.00 | | | -2 560 016.00 |
DL TOTAL (I) | 7 324 304.00 | | | 7 324 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 315.00 | | | 4 209 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610 404.00 | | | 4 610 404.00 |
EA Autres dettes | 4 963 643.00 | | | 4 963 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 783 362.00 | | | 13 783 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 107 666.00 | | | 21 107 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 637 282.00 | | | 4 637 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 406 647.00 | | 15 406 647.00 | 15 406 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 406 647.00 | | 15 406 647.00 | 15 406 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 522 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 436 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 597 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 128.00 | |
GE Autres charges | | | 206 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 057 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 652 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 348.00 | | | 222 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 835.00 | | | 242 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 170.00 | | | 209 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 170.00 | | | 209 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 306.00 | | | -59 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 765 750.00 | | | 15 765 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 325 767.00 | | | 18 325 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 560 016.00 | | | -2 560 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 126 976.00 | | | 9 126 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 126 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 076 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 076 080.00 | | | 9 076 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 382.00 | 8 283.00 | | 41 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 908.00 | 8 283.00 | | 38 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250 128.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 046.00 | | 74 046.00 | 74 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 046.00 | 250 128.00 | 74 046.00 | 74 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 046.00 | 250 128.00 | 74 046.00 | 74 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 128.00 | 74 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 315.00 | 1 321 278.00 | 2 888 037.00 | 4 209 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 273.00 | 583 273.00 | | 583 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517 624.00 | 1 208 739.00 | 1 308 885.00 | 2 517 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963 643.00 | 14 485.00 | 4 949 158.00 | 4 963 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 5 559 940.00 | 2 939 398.00 | 2 620 542.00 | 5 559 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VB T. V. A. | 786 748.00 | 786 748.00 | | 786 748.00 |
VC Groupe et associés | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 939.00 | 140 939.00 | | 140 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 754.00 | 22 022.00 | 111 732.00 | 133 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 613 076.00 | 3 880 132.00 | 2 732 944.00 | 6 613 076.00 |
VW T.V.A. | 1 368 567.00 | 1 368 567.00 | | 1 368 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 783 362.00 | 4 637 282.00 | 9 146 080.00 | 13 783 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
ST Autres comptes | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
YT Sous‐traitance | 8 318 552.00 | | | 8 318 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 687.00 | | | 230 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 970 518.00 | | | 2 970 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 517 741.00 | | | 1 517 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 436 649.00 | | | 8 436 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |