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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | 207 075.00 | 1 142 925.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 959.00 | 24 013.00 | 3 945.00 | 27 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 349.00 | 233 478.00 | 1 146 870.00 | 1 380 349.00 |
BT Marchandises | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
BZ Autres créances | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 143.00 | | 212 143.00 | 212 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 492.00 | 233 478.00 | 1 359 013.00 | 1 592 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 94 154.00 | 64 654.00 | | 94 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 801.00 | 29 499.00 | | 55 801.00 |
DL TOTAL (I) | 269 478.00 | 213 676.00 | | 269 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 280.00 | 947 190.00 | | 907 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 732.00 | 68 982.00 | | 46 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 634.00 | 96 149.00 | | 110 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 888.00 | 31 869.00 | | 24 888.00 |
EA Autres dettes | | 2 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 535.00 | 1 146 703.00 | | 1 089 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 013.00 | 1 360 380.00 | | 1 359 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 349.00 | | | 1 380 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 890.00 | | | 1 350 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 273.00 | 3 130.00 | | 23 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 383.00 | 3 130.00 | | 22 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
UX Autres créances clients | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 286.00 | 72 478.00 | 295 591.00 | 871 286.00 |
VI Groupe et associés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 536.00 | 290 728.00 | 295 591.00 | 1 089 536.00 |