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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 781.00 | 3 734.00 | 14 047.00 | 17 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 138.00 | 20 091.00 | 764 047.00 | 784 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 138 288.00 | | 138 288.00 | 138 288.00 |
CF Disponibilités | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 382.00 | | 231 382.00 | 231 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 519.00 | 20 091.00 | 995 428.00 | 1 015 519.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DH Report à nouveau | 359 614.00 | | | 359 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 144.00 | | | 134 144.00 |
DL TOTAL (I) | 702 098.00 | | | 702 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
EA Autres dettes | 109 676.00 | | | 109 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 331.00 | | | 293 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 428.00 | | | 995 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 164.00 | | | 232 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 138.00 | | | 784 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 535.00 | 3 556.00 | | 16 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 3 556.00 | | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 132 150.00 | 132 150.00 | | 132 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 069.00 | 26 902.00 | 61 166.00 | 88 069.00 |
VI Groupe et associés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 848.00 | 148 848.00 | | 148 848.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 331.00 | 232 164.00 | 61 166.00 | 293 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
ST Autres comptes | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
ZE Dividendes | 188 650.00 | | | 188 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |