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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 451.00 | 1 140.00 | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 1.00 | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300.00 | 452.00 | 1 848.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 426 026.00 | | 426 026.00 | 426 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 271 657.00 | | 271 657.00 | 271 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 275.00 | | 734 275.00 | 734 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 575.00 | 452.00 | 736 123.00 | 736 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
DL TOTAL (I) | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 736.00 | | | 300 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
EA Autres dettes | 197 151.00 | | | 197 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 629.00 | | | 615 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 123.00 | | | 736 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 629.00 | | | 615 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 1 500.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 1 500.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 170.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 170.00 | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 151.00 | 197 151.00 | | 197 151.00 |
UX Autres créances clients | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VW T.V.A. | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 629.00 | 615 629.00 | | 615 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
ST Autres comptes | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
YT Sous‐traitance | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |