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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 359 083.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 881.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 363 698.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 355 201.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 690.00 | 90 975.00 | | 113 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 329.00 | 22 714.00 | | 28 329.00 |
DK Provisions réglementées | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 178 448.00 | 150 118.00 | | 178 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754.00 | 33 362.00 | | 3 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 088.00 | 180 088.00 | | 180 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 387.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 250.00 | 214 838.00 | | 185 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 698.00 | 364 956.00 | | 363 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 250.00 | 214 838.00 | | 185 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -242.00 | -360.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 030.00 | 25 095.00 | | 30 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700.00 | 2 380.00 | | 1 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 329.00 | 22 714.00 | | 28 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 446.00 | | 31 667.00 | 357 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 030.00 | 359 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 030.00 | 359 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 446.00 | | 31 667.00 | 357 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 180 088.00 | 180 088.00 | | 180 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763.00 | 1 881.00 | 3 882.00 | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 250.00 | 185 250.00 | | 185 250.00 |