| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 325.00 | 165.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 850.00 | 6 659.00 | 19 191.00 | 25 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 340.00 | 10 984.00 | 19 356.00 | 30 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 412.00 | 3 894.00 | 26 517.00 | 30 412.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CF Disponibilités | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 497.00 | 3 894.00 | 83 603.00 | 87 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 837.00 | 14 878.00 | 102 959.00 | 117 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DL TOTAL (I) | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 237.00 | | 231 237.00 | 231 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 237.00 | | 231 237.00 | 231 237.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 437.00 | | | 235 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 540.00 | | 16 800.00 | 26 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 30 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 30 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 540.00 | | 16 800.00 | 26 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 381.00 | 2 602.00 | 13 000.00 | 21 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 381.00 | 2 602.00 | 13 000.00 | 21 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
ST Autres comptes | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
YT Sous‐traitance | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 262.00 | | | 142 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |