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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 764 266.00 | 378 772.00 | 385 494.00 | 764 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 262.00 | 48 942.00 | 16 320.00 | 65 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 304.00 | 35 217.00 | 87.00 | 35 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 001.00 | 462 930.00 | 415 071.00 | 878 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
BZ Autres créances | 1 185 093.00 | | 1 185 093.00 | 1 185 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 175.00 | 316.00 | 22 859.00 | 23 175.00 |
CF Disponibilités | 318 823.00 | | 318 823.00 | 318 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 944.00 | 316.00 | 1 585 628.00 | 1 585 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 945.00 | 463 246.00 | 2 000 699.00 | 2 463 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 030.00 | 80 000.00 | | 162 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 045.00 | 68 520.00 | | 232 045.00 |
DH Report à nouveau | -144 432.00 | -163 196.00 | | -144 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 109.00 | 18 764.00 | | -139 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 750.00 | | | 243 750.00 |
DL TOTAL (I) | 354 284.00 | 4 088.00 | | 354 284.00 |
DN Avances conditionnées | | 100 080.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 080.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 301 927.00 | 318 759.00 | | 301 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 558.00 | 468 053.00 | | 778 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 883.00 | 65 435.00 | | 397 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 175.00 | 62 824.00 | | 56 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 506.00 | 4 761.00 | | 15 506.00 |
EA Autres dettes | 96 364.00 | 25 372.00 | | 96 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 415.00 | 945 206.00 | | 1 646 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 699.00 | 1 049 374.00 | | 2 000 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 867.00 | | 7 134.00 | 870 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 925.00 | | 6 906.00 | 857 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 941.00 | | 228.00 | 12 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 638.00 | 86 292.00 | | 376 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 638.00 | 86 292.00 | | 376 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 316.00 | | |
UG ‐ Financières | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 301 927.00 | | | 301 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 717.00 | 1 038 717.00 | | 1 038 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 558.00 | 60 332.00 | 600 243.00 | 778 558.00 |
VI Groupe et associés | 397 883.00 | 397 883.00 | | 397 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VP Divers | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 116.00 | 1 243 946.00 | 13 170.00 | 1 257 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 415.00 | 626 262.00 | 600 243.00 | 1 646 415.00 |