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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 192.00 | 6 511.00 | 2 681.00 | 9 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 954.00 | 47 876.00 | 79 078.00 | 126 954.00 |
040 Immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 935.00 | 54 387.00 | 183 548.00 | 237 935.00 |
060 Stock marchandises | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
084 Disponibilités | 113 253.00 | | 113 253.00 | 113 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 647.00 | | 192 647.00 | 192 647.00 |
110 Total général Actif | 430 582.00 | 54 387.00 | 376 195.00 | 430 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 077.00 | | | 260 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
230 Autres produits | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 027.00 | | | 341 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
242 Autres charges externes. | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 626.00 | | | 170 626.00 |
252 Charges sociales | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
262 Autres charges | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 428.00 | | | 357 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 401.00 | | | -16 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
294 Charges financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 703.00 | | | -18 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 162.00 | | | 207 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 237.00 | | | 20 237.00 |