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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 2 905.00 | 2 610.00 | 5 515.00 |
AP Constructions | 1 821 123.00 | 245 869.00 | 1 575 254.00 | 1 821 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 026.00 | 126 134.00 | 291 892.00 | 418 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 082.00 | 288 094.00 | 434 988.00 | 723 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 747.00 | 663 002.00 | 2 304 745.00 | 2 967 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
BZ Autres créances | 577 500.00 | | 577 500.00 | 577 500.00 |
CF Disponibilités | 391 969.00 | | 391 969.00 | 391 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 984.00 | | 1 099 984.00 | 1 099 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 731.00 | 663 002.00 | 3 404 729.00 | 4 067 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -623 259.00 | | | -623 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 842.00 | -623 259.00 | | 115 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 381.00 | 112 381.00 | | 112 381.00 |
DL TOTAL (I) | -386 236.00 | -502 078.00 | | -386 236.00 |
DP Provisions pour risques | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 365.00 | 1 792 430.00 | | 1 622 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 057.00 | 1 274 287.00 | | 1 764 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 672.00 | 326 893.00 | | 316 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 593 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 703 093.00 | 3 987 121.00 | | 3 703 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 729.00 | 3 572 915.00 | | 3 404 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 594 047.00 | | 5 594 047.00 | 5 594 047.00 |
FG Production vendue services | 197 496.00 | | 197 496.00 | 197 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 791 543.00 | | 5 791 543.00 | 5 791 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 168 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 838.00 | 2 786.00 | | 5 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 850.00 | 20 594.00 | | 35 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 689.00 | 23 380.00 | | 41 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 854.00 | 20 334.00 | | 32 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 924.00 | 20 334.00 | | 36 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 765.00 | 3 045.00 | | 4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 855.00 | -16 011.00 | | -2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 550.00 | 5 637 551.00 | | 6 210 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 708.00 | 6 260 810.00 | | 6 094 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 842.00 | -623 259.00 | | 115 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 166.00 | | 446 666.00 | 3 174 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 593.00 | 158 493.00 | 2 967 747.00 | 494 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 593.00 | 158 493.00 | 2 962 232.00 | 494 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 651.00 | | 446 666.00 | 3 168 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 887.00 | 336 365.00 | 129 251.00 | 455 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 1 697.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 679.00 | 334 668.00 | 129 251.00 | 454 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 057.00 | 1 764 057.00 | | 1 764 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 228.00 | 202 228.00 | | 202 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
UX Autres créances clients | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 882.00 | 187 882.00 | | 187 882.00 |
VB T. V. A. | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
VC Groupe et associés | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 512.00 | 270 309.00 | 1 112 849.00 | 1 621 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 983.00 | | | 169 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 480.00 | 664 480.00 | | 664 480.00 |
VW T.V.A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 093.00 | 2 351 890.00 | 1 112 849.00 | 3 703 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |