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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 345.00 | | 613 345.00 | 613 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 813.00 | 9 938.00 | 875.00 | 10 813.00 |
AX Avances et acomptes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 367.00 | 13 669.00 | 616 698.00 | 630 367.00 |
BT Marchandises | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CF Disponibilités | 147 305.00 | | 147 305.00 | 147 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 965.00 | | 221 965.00 | 221 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 332.00 | 13 669.00 | 838 663.00 | 852 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 358 617.00 | 262 102.00 | | 358 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 798.00 | 96 515.00 | | 77 798.00 |
DL TOTAL (I) | 481 415.00 | 403 617.00 | | 481 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 248.00 | 301 135.00 | | 243 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 833.00 | 50 833.00 | | 40 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 567.00 | 61 926.00 | | 61 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 263.00 | 10 664.00 | | 11 263.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 873.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 249.00 | 425 431.00 | | 357 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 663.00 | 829 048.00 | | 838 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 148.00 | 182 258.00 | | 173 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 069.00 | -604.00 | 818 464.00 | 819 069.00 |
FG Production vendue services | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 470.00 | -604.00 | 818 865.00 | 819 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 589.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | 30 651.00 | | 23 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 356.00 | 794 351.00 | | 826 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 558.00 | 697 836.00 | | 748 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 798.00 | 96 515.00 | | 77 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 006.00 | | 1 579.00 | 629 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 630 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 345.00 | | | 613 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 544.00 | | 1 361.00 | 14 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 218.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 761.00 | 908.00 | | 12 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 761.00 | 908.00 | | 12 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 248.00 | 59 148.00 | 184 100.00 | 243 248.00 |
VI Groupe et associés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 249.00 | 173 148.00 | 184 100.00 | 357 249.00 |