| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 471.00 | 4 028.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 252.00 | 60 492.00 | 150 759.00 | 211 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 782.00 | 61 964.00 | 154 818.00 | 216 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
BZ Autres créances | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CF Disponibilités | 268 455.00 | | 268 455.00 | 268 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 474.00 | | 453 474.00 | 453 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 257.00 | 61 964.00 | 608 292.00 | 670 257.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DG Autres réserves | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
DL TOTAL (I) | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 107.00 | | | 371 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 965.00 | | | 122 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 906.00 | | | 531 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 292.00 | | | 608 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 896.00 | | | 392 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 595.00 | | 20 187.00 | 196 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 565.00 | | 14 687.00 | 196 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 179.00 | 31 784.00 | | 30 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 179.00 | 30 312.00 | | 30 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UX Autres créances clients | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
VB T. V. A. | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 107.00 | 232 097.00 | 130 714.00 | 371 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 206.00 | 16 206.00 | 392 896.00 | 16 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 906.00 | 392 896.00 | 130 714.00 | 531 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 219 693.00 | | | 219 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 362.00 | | | 236 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 756.00 | | | 154 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368 851.00 | | | 368 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 094.00 | | | 228 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 959.00 | | | 368 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 178.00 | | | 830 178.00 |