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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 946.00 | 4 332.00 | 2 614.00 | 6 946.00 |
040 Immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 756.00 | 4 332.00 | 206 424.00 | 210 756.00 |
060 Stock marchandises | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
084 Disponibilités | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
110 Total général Actif | 245 892.00 | 4 332.00 | 241 560.00 | 245 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
230 Autres produits | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
252 Charges sociales | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 641.00 | | | 24 641.00 |