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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 755 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 378 974.00 | |
AV Immobilisations en cours | 605 234.00 | | 605 234.00 | 605 234.00 |
AX Avances et acomptes | 2 167 890.00 | | 2 167 890.00 | 2 167 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 435 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 569 798.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 396 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 899 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 275 513.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 18 018 610.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 078 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 78 668 108.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 666.00 | | 159 666.00 | 159 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 101 237 906.00 | |
CU Autres participations | 15 584 733.00 | | 15 584 733.00 | 15 584 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 539 609.00 | 12 539 609.00 | | 12 539 609.00 |
DG Autres réserves | 13 250 148.00 | 9 497 878.00 | | 13 250 148.00 |
DH Report à nouveau | 3 464 480.00 | 1 858 152.00 | | 3 464 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 144.00 | 1 606 328.00 | | -529 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 012 340.00 | | | 6 012 340.00 |
DL TOTAL (I) | 25 538 100.00 | 25 780 830.00 | | 25 538 100.00 |
DP Provisions pour risques | 141 676.00 | | | 141 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 772 378.00 | 2 031 096.00 | | 1 772 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 287 351.00 | 22 706 420.00 | | 46 287 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 496.00 | 4 976 778.00 | | 4 307 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 450.00 | 881 946.00 | | 327 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 480.00 | | | 721 480.00 |
EA Autres dettes | 21 807 201.00 | 15 602 247.00 | | 21 807 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 402 048.00 | 43 285 445.00 | | 72 402 048.00 |
ED (V) | 17 990.00 | 8 122.00 | | 17 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 237 906.00 | 73 433 245.00 | | 101 237 906.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -251 657.00 | 3 743 343.00 | | -251 657.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 525 380.00 | 2 335 875.00 | | 1 525 380.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 525 380.00 | 2 335 875.00 | | 1 525 380.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 772 378.00 | 2 031 096.00 | | 1 772 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 807 451.00 | |
FG Production vendue services | 2 222 107.00 | | 2 222 107.00 | 2 222 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 807 451.00 | |
FM Production stockée | | | -2 902 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 577 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 919 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 599 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 012 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 368 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 586 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233 904.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 043 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 812 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 246 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 352.00 | 46 456.00 | | 115 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 352.00 | 46 456.00 | | 115 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 340.00 | 385 072.00 | | 590 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 340.00 | 385 072.00 | | 590 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 988.00 | -338 616.00 | | -474 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 366.00 | -1 139 253.00 | | 421 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 756.00 | 4 085 525.00 | | 4 412 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 901.00 | 2 479 196.00 | | 4 941 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 144.00 | 1 606 328.00 | | -529 144.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 638 615.00 | | | 638 615.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -292 548.00 | 3 953 192.00 | | -292 548.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -40 891.00 | 209 850.00 | | -40 891.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -251 657.00 | 3 743 343.00 | | -251 657.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 676.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 252 286.00 | 8 252 286.00 | | 8 252 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 450.00 | 327 450.00 | | 327 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 481.00 | 721 481.00 | | 721 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 563.00 | 858 563.00 | | 858 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 065.00 | | 131 065.00 | 131 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 512 688.00 | 12 688.00 | 1 015 625.00 | 2 512 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 348 833.00 | 15 348 833.00 | | 15 348 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 479 898.00 | 15 348 833.00 | 131 065.00 | 15 479 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 747 523.00 | 10 247 523.00 | 1 015 625.00 | 12 747 523.00 |