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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 653.00 | 852.00 | 10 801.00 | 11 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 178.00 | 19 077.00 | 1 101.00 | 20 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 638.00 | 331 593.00 | 319 045.00 | 650 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 159.00 | 351 522.00 | 375 637.00 | 727 159.00 |
BT Marchandises | 442 957.00 | | 442 957.00 | 442 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 484 473.00 | | 484 473.00 | 484 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 755.00 | | 1 043 755.00 | 1 043 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 914.00 | 351 522.00 | 1 419 392.00 | 1 770 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 396.00 | 95 052.00 | | 278 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 460.00 | 183 343.00 | | 76 460.00 |
DL TOTAL (I) | 387 856.00 | 311 396.00 | | 387 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 277.00 | 193 118.00 | | 319 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 263.00 | 352 144.00 | | 356 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 271.00 | 254 755.00 | | 246 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 084.00 | 102 388.00 | | 66 084.00 |
EA Autres dettes | 43 641.00 | 36 075.00 | | 43 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 537.00 | 938 480.00 | | 1 031 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 392.00 | 1 249 875.00 | | 1 419 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 399.00 | 819 321.00 | | 779 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 952.00 | | 15 207.00 | 711 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 125.00 | | 2 691.00 | 668 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 826.00 | | 863.00 | 43 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 994.00 | 73 527.00 | | 277 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 994.00 | 72 675.00 | | 277 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 271.00 | 246 271.00 | | 246 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 158.00 | 67 020.00 | 252 138.00 | 319 158.00 |
VI Groupe et associés | 356 263.00 | 356 263.00 | | 356 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 537.00 | 779 399.00 | 252 138.00 | 1 031 537.00 |