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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 777.00 | 2 496.00 | 281.00 | 2 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 267.00 | | 168 267.00 | 168 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 086.00 | 2 496.00 | 178 590.00 | 181 086.00 |
BT Marchandises | 1 053 663.00 | | 1 053 663.00 | 1 053 663.00 |
BZ Autres créances | 80 372.00 | | 80 372.00 | 80 372.00 |
CF Disponibilités | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 289.00 | | 1 249 289.00 | 1 249 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 375.00 | 2 496.00 | 1 427 879.00 | 1 430 375.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 414.00 | 34 232.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 111.00 | 111 182.00 | | 223 111.00 |
DL TOTAL (I) | 224 625.00 | 146 514.00 | | 224 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 635.00 | 250 547.00 | | 848 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 878.00 | 127 983.00 | | 53 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 954.00 | 3 923.00 | | 21 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 306.00 | 197 685.00 | | 188 306.00 |
EA Autres dettes | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 253.00 | 580 137.00 | | 1 203 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 879.00 | 726 652.00 | | 1 427 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 178 309.00 | 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612.00 | 32 061.00 | 181 086.00 | 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 061.00 | 2 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 921.00 | | | 178 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 886.00 | 1 799.00 | 10 188.00 | 10 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | 1 799.00 | 10 188.00 | 10 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 267.00 | 168 267.00 | | 168 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 635.00 | 848 635.00 | | 848 635.00 |
VI Groupe et associés | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 902.00 | 248 903.00 | | 248 902.00 |
VW T.V.A. | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 253.00 | 1 203 253.00 | | 1 203 253.00 |