| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 464.00 | 210.00 | 3 674.00 |
AH Fonds commercial | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 489.00 | 44 615.00 | 670 874.00 | 715 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 519.00 | 73.00 | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 411.00 | 19 939.00 | 54 472.00 | 74 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 498.00 | 68 538.00 | 785 961.00 | 854 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 447.00 | 3 478.00 | 1 463 969.00 | 1 467 447.00 |
BZ Autres créances | 136 987.00 | | 136 987.00 | 136 987.00 |
CF Disponibilités | 120 742.00 | | 120 742.00 | 120 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 863.00 | 3 478.00 | 1 725 386.00 | 1 728 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 361.00 | 72 015.00 | 2 511 346.00 | 2 583 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 360.00 | 111 983.00 | | 230 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 297.00 | 118 377.00 | | 88 297.00 |
DL TOTAL (I) | 338 657.00 | 250 360.00 | | 338 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 619.00 | 15 094.00 | | 270 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 479.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 266.00 | 78 973.00 | | 106 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 636.00 | 960 935.00 | | 969 636.00 |
EA Autres dettes | 825 940.00 | 110 499.00 | | 825 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 690.00 | 1 165 980.00 | | 2 172 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 346.00 | 1 416 340.00 | | 2 511 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 690.00 | 1 165 980.00 | | 2 172 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 316.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 885.00 | | 2 734 885.00 | 2 734 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 885.00 | | 2 734 885.00 | 2 734 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 856.00 | 14 391.00 | | 11 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 728.00 | 36 257.00 | | 35 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | 1 680.00 | | 2 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437.00 | 1 680.00 | | 2 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | -5 953.00 | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 094.00 | -91 214.00 | | -71 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 064.00 | 2 694 863.00 | | 2 885 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 767.00 | 2 576 486.00 | | 2 796 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 297.00 | 118 377.00 | | 88 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 062.00 | 14 373.00 | | 15 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 306.00 | | 154 504.00 | 111 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 697.00 | | 116 110.00 | 74 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 610.00 | | 38 394.00 | 36 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 415.00 | 36 123.00 | | 32 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 672.00 | 26 407.00 | | 21 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 743.00 | 9 715.00 | | 10 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 522.00 | 407 522.00 | | 407 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 940.00 | 825 940.00 | | 825 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 940.00 | 1 459 940.00 | | 1 459 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VB T. V. A. | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 619.00 | 86 619.00 | | 86 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 247.00 | 1 622 247.00 | | 1 622 247.00 |
VW T.V.A. | 414 645.00 | 414 645.00 | | 414 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 690.00 | 2 172 690.00 | | 2 172 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 548.00 | 27 817.00 | | 30 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 276.00 | 53 946.00 | | 29 276.00 |
ST Autres comptes | 125 524.00 | 148 600.00 | | 125 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 312.00 | 29 738.00 | | 7 312.00 |
YT Sous‐traitance | 291 273.00 | 167 337.00 | | 291 273.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 003.00 | 9 790.00 | | 12 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 551.00 | 37 607.00 | | 42 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 070.00 | 498 848.00 | | 553 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 754.00 | 49 269.00 | | 45 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 635.00 | 399 621.00 | | 455 635.00 |