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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 000.00 | 51 071.00 | 91 929.00 | 143 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 876.00 | 57 707.00 | 387 169.00 | 444 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 876.00 | 108 779.00 | 676 097.00 | 784 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 996.00 | | 154 996.00 | 154 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 872.00 | 108 779.00 | 831 093.00 | 939 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 017.00 | -13 149.00 | | -9 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 327.00 | 4 132.00 | | -67 327.00 |
DL TOTAL (I) | -56 343.00 | 10 983.00 | | -56 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 157.00 | 728 479.00 | | 739 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 099.00 | 20 691.00 | | 24 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 292.00 | 137 402.00 | | 61 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 888.00 | 13 714.00 | | 62 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 436.00 | 900 286.00 | | 887 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 093.00 | 911 269.00 | | 831 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 918.00 | | 902 918.00 | 902 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 918.00 | | 902 918.00 | 902 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 250.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 204.00 | 673 273.00 | | 922 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 530.00 | 669 140.00 | | 989 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 327.00 | 4 132.00 | | -67 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 529.00 | 68 250.00 | | 40 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 529.00 | 68 250.00 | | 40 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 157.00 | 99 947.00 | 459 980.00 | 739 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 436.00 | 248 220.00 | 459 980.00 | 887 436.00 |