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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 600.00 | 3 128.00 | 5 472.00 | 8 600.00 |
040 Immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 850.00 | 3 128.00 | 207 722.00 | 210 850.00 |
060 Stock marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
110 Total général Actif | 240 202.00 | 3 128.00 | 237 074.00 | 240 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 791.00 | | | 181 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 792.00 | | | 181 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
252 Charges sociales | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 689.00 | | | 160 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
294 Charges financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |