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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 687.00 | 2 604.00 | 2 083.00 | 4 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 932.00 | 47 508.00 | 79 424.00 | 126 932.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 698.00 | 50 112.00 | 151 587.00 | 201 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
060 Stock marchandises | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
072 Créances – Autres | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
084 Disponibilités | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 949.00 | | 74 949.00 | 74 949.00 |
110 Total général Actif | 276 648.00 | 50 112.00 | 226 536.00 | 276 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 690.00 | | | 342 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
230 Autres produits | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 450.00 | | | 459 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
242 Autres charges externes. | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 395.00 | | | 176 395.00 |
252 Charges sociales | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
262 Autres charges | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 837.00 | | | 439 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 489.00 | | | 194 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |