| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 201 220.00 | 11 252.00 | 189 968.00 | 201 220.00 |
AP Constructions | 1 314 298.00 | 70 947.00 | 1 243 351.00 | 1 314 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 769.00 | 96 358.00 | 889 411.00 | 985 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 295.00 | 578.00 | 6 717.00 | 7 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 508 582.00 | 179 136.00 | 2 329 447.00 | 2 508 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 466.00 | | 137 466.00 | 137 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 830.00 | | 337 830.00 | 337 830.00 |
BZ Autres créances | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CF Disponibilités | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 516.00 | | 572 516.00 | 572 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 099.00 | 179 136.00 | 2 901 963.00 | 3 081 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 538.00 | | | -9 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 189.00 | -9 538.00 | | 39 189.00 |
DL TOTAL (I) | 229 652.00 | 190 462.00 | | 229 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 375.00 | 1 344 431.00 | | 2 022 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 848.00 | 226 905.00 | | 253 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 508.00 | 702 168.00 | | 267 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 830.00 | 16 411.00 | | 104 830.00 |
EA Autres dettes | 23 750.00 | 61 000.00 | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 311.00 | 2 350 915.00 | | 2 672 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 963.00 | 2 541 377.00 | | 2 901 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 466.00 | 1 175 884.00 | | 834 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 867 184.00 | | 1 867 184.00 | 1 867 184.00 |
FG Production vendue services | 433 438.00 | | 433 438.00 | 433 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 622.00 | | 2 300 622.00 | 2 300 622.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 136.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 410.00 | 164 056.00 | | 2 333 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 221.00 | 173 594.00 | | 2 294 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 189.00 | -9 538.00 | | 39 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 212.00 | | 2 508 582.00 | 1 593 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593 212.00 | 2 508 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559 812.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033 400.00 | 2 508 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 812.00 | | | 559 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 400.00 | | 2 508 582.00 | 1 033 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 508.00 | 267 508.00 | | 267 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 830.00 | 104 830.00 | | 104 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 337 830.00 | 337 830.00 | | 337 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 375.00 | 184 530.00 | 764 407.00 | 2 022 375.00 |
VI Groupe et associés | 252 092.00 | 252 092.00 | | 252 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -677 944.00 | | | -677 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 768.00 | 399 768.00 | | 399 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 311.00 | 834 466.00 | 764 407.00 | 2 672 311.00 |