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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 607.00 | 2 417.00 | 191.00 | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 468.00 | 3 343.00 | 6 125.00 | 9 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 366.00 | 20 638.00 | 20 728.00 | 41 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 855.00 | 26 397.00 | 174 458.00 | 200 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 957.00 | | 197 957.00 | 197 957.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CF Disponibilités | 455 160.00 | | 455 160.00 | 455 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 635.00 | | 661 635.00 | 661 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 490.00 | 26 397.00 | 836 093.00 | 862 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 568.00 | | | 391 568.00 |
DL TOTAL (I) | 618 047.00 | | | 618 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 046.00 | | | 218 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 093.00 | | | 836 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 612.00 | | | 198 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 211.00 | | 14 641.00 | 189 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 200 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 50 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 429.00 | | 14 402.00 | 39 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 239.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 910.00 | 14 485.00 | 2 997.00 | 14 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | 869.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 362.00 | 13 616.00 | 2 997.00 | 13 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 197 957.00 | 197 957.00 | | 197 957.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 561.00 | 6 127.00 | 3 434.00 | 9 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 119.00 | 205 119.00 | | 205 119.00 |
VW T.V.A. | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 046.00 | 198 612.00 | 3 434.00 | 202 046.00 |