| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 950.00 | | 2 504 950.00 | 2 504 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 309.00 | | 2 601 309.00 | 2 601 309.00 |
CU Autres participations | 2 504 950.00 | | 2 504 950.00 | 2 504 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 372.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 652.00 | 9 703.00 | | 35 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 727.00 | 2 516 075.00 | | 2 551 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562.00 | 11 498.00 | | 10 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 039.00 | 22 963.00 | | 36 039.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 582.00 | 36 187.00 | | 49 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 309.00 | 2 552 262.00 | | 2 601 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 582.00 | 36 187.00 | | 49 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 133.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 653.00 | | 6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 000.00 | 204 005.00 | | 219 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 349.00 | 194 302.00 | | 183 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 652.00 | 9 703.00 | | 35 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | 4 950.00 | 2 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | 4 950.00 | 2 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |