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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 189.00 | 2 241.00 | 9 947.00 | 12 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 714.00 | 6 339.00 | 30 376.00 | 36 714.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 153.00 | 8 580.00 | 97 573.00 | 106 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
072 Créances – Autres | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
084 Disponibilités | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
110 Total général Actif | 132 246.00 | 8 580.00 | 123 667.00 | 132 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 211.00 | | | 211.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 862.00 | | | 157 862.00 |
230 Autres produits | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 624.00 | | | 160 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 338.00 | | | -7 338.00 |
242 Autres charges externes. | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
252 Charges sociales | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
262 Autres charges | 965.00 | | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 554.00 | | | 185 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 931.00 | | | -24 931.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 277.00 | | | -27 277.00 |