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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
AH Fonds commercial | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 512.00 | 1 110 781.00 | 124 731.00 | 1 235 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 322.00 | 134 366.00 | 35 956.00 | 170 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 208.00 | 1 272 670.00 | 162 538.00 | 1 435 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
BN En cours de production de biens | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 331.00 | 152.00 | 361 179.00 | 361 331.00 |
BZ Autres créances | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CF Disponibilités | 280 967.00 | | 280 967.00 | 280 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 913.00 | 152.00 | 773 761.00 | 773 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 121.00 | 1 272 822.00 | 936 299.00 | 2 209 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 237 408.00 | 237 429.00 | | 237 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 621.00 | 44 979.00 | | -162 621.00 |
DL TOTAL (I) | 272 787.00 | 480 408.00 | | 272 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 697.00 | 139 184.00 | | 383 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 740.00 | 13 426.00 | | 28 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 170 509.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 076.00 | 234 610.00 | | 251 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 512.00 | 557 729.00 | | 663 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 299.00 | 1 038 138.00 | | 936 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 496 439.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 065 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 065 668.00 | |
FM Production stockée | | | -17 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 377.00 | 2 951 066.00 | | 2 075 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 998.00 | 2 906 087.00 | | 2 237 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 621.00 | 44 979.00 | | -162 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 284.00 | | 17 413.00 | 1 451 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 489.00 | 1 435 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 489.00 | 1 405 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 918.00 | | 17 406.00 | 1 421 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 7.00 | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 816.00 | 44 343.00 | 33 489.00 | 1 261 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 294.00 | 44 343.00 | 33 489.00 | 1 234 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 361 149.00 | 361 149.00 | | 361 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 154.00 | 348 154.00 | | 348 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 542.00 | 7 284.00 | 28 259.00 | 35 542.00 |
VI Groupe et associés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VP Divers | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 968.00 | 402 519.00 | 449.00 | 402 968.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 512.00 | 635 253.00 | 28 259.00 | 663 512.00 |