| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 734.00 | 14 801.00 | 933.00 | 15 734.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 1 021 600.00 | 289 095.00 | 732 505.00 | 1 021 600.00 |
AP Constructions | 4 410 700.00 | 1 125 546.00 | 3 285 155.00 | 4 410 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 491.00 | 2 393 483.00 | 1 016 008.00 | 3 409 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 715.00 | 250 097.00 | 70 618.00 | 320 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 643.00 | | 124 643.00 | 124 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 318 942.00 | 4 073 021.00 | 5 245 921.00 | 9 318 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 322.00 | | 932 322.00 | 932 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
BT Marchandises | 329 398.00 | | 329 398.00 | 329 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 107.00 | 1 646.00 | 3 861 461.00 | 3 863 107.00 |
BZ Autres créances | 446 226.00 | | 446 226.00 | 446 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 810 448.00 | | 2 810 448.00 | 2 810 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 794 419.00 | 1 646.00 | 8 792 773.00 | 8 794 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 113 361.00 | 4 074 668.00 | 14 038 694.00 | 18 113 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 6 163 852.00 | 4 902 861.00 | | 6 163 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 766.00 | 1 260 990.00 | | 991 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 926 605.00 | 540 999.00 | | 926 605.00 |
DK Provisions réglementées | 799 615.00 | 803 801.00 | | 799 615.00 |
DL TOTAL (I) | 8 934 638.00 | 7 561 452.00 | | 8 934 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 230.00 | 3 348 115.00 | | 3 150 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 234.00 | 115 415.00 | | 136 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 968.00 | 941 643.00 | | 1 187 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 973.00 | 525 514.00 | | 389 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 375.00 | 30 713.00 | | 142 375.00 |
EA Autres dettes | 97 276.00 | 14 996.00 | | 97 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104 055.00 | 4 976 395.00 | | 5 104 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 038 694.00 | 12 537 847.00 | | 14 038 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 234.00 | | | 136 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 973.00 | | 856 973.00 | 856 973.00 |
FD Production vendue biens | 8 732 648.00 | 13 804.00 | 8 746 452.00 | 8 732 648.00 |
FG Production vendue services | 78 199.00 | | 78 199.00 | 78 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 667 820.00 | 13 804.00 | 9 681 624.00 | 9 667 820.00 |
FM Production stockée | | | -83 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 698 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 293.00 | |
GE Autres charges | | | 24 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 912 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 683.00 | 82 953.00 | | 417 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 163.00 | 209 772.00 | | 153 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 846.00 | 292 725.00 | | 570 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 534.00 | 61 460.00 | | 777 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 978.00 | 136 327.00 | | 148 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 512.00 | 197 796.00 | | 926 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 666.00 | 94 929.00 | | -355 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 354.00 | 541 893.00 | | 405 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 276 050.00 | 9 670 493.00 | | 10 276 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 284 284.00 | 8 409 503.00 | | 9 284 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 766.00 | 1 260 990.00 | | 991 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 392 486.00 | | 629 953.00 | 9 392 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 497.00 | 9 318 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 497.00 | 9 287 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 360 693.00 | | 629 953.00 | 9 360 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658 270.00 | 557 293.00 | 142 541.00 | 3 658 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 068.00 | 734.00 | | 14 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644 202.00 | 556 559.00 | 142 541.00 | 3 644 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803 801.00 | 148 978.00 | 153 163.00 | 803 801.00 |
6T Sur comptes clients | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 447.00 | 148 978.00 | 153 163.00 | 805 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 978.00 | 153 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 234.00 | 24 977.00 | 108 987.00 | 136 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 968.00 | 1 187 968.00 | | 1 187 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 145.00 | 151 145.00 | | 151 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 906.00 | 136 906.00 | | 136 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 375.00 | 142 375.00 | | 142 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 370.00 | 3 861 370.00 | | 3 861 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 118 083.00 | 118 083.00 | | 118 083.00 |
VC Groupe et associés | 215 252.00 | 215 252.00 | | 215 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 145 346.00 | 661 880.00 | 1 649 865.00 | 3 145 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 203.00 | | | 578 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 155.00 | | | 638 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
VP Divers | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 303.00 | 4 336 330.00 | 1 973.00 | 4 338 303.00 |
VW T.V.A. | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 056.00 | 2 509 333.00 | 1 758 852.00 | 5 104 056.00 |