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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 927.00 | 56 568.00 | 44 359.00 | 100 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 106.00 | 780 152.00 | 97 953.00 | 878 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 417.00 | 838 220.00 | 192 196.00 | 1 030 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BZ Autres créances | 399 253.00 | | 399 253.00 | 399 253.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 565.00 | | 414 565.00 | 414 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 983.00 | 838 220.00 | 606 762.00 | 1 444 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 942.00 | -280 425.00 | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 798.00 | 281 368.00 | | -171 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 619.00 | 18 275.00 | | 14 619.00 |
DL TOTAL (I) | -90 236.00 | 85 217.00 | | -90 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 054.00 | 79 674.00 | | 234 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 308.00 | 98 983.00 | | 48 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 275.00 | 227 235.00 | | 101 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 360.00 | 265 518.00 | | 313 360.00 |
EA Autres dettes | | 2 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 998.00 | 673 749.00 | | 696 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 762.00 | 758 967.00 | | 606 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 157.00 | | 760 157.00 | 760 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 157.00 | | 760 157.00 | 760 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654.00 | 165 977.00 | | 3 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 626.00 | 1 616.00 | | 11 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 626.00 | 1 616.00 | | 11 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 971.00 | 164 361.00 | | -7 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 536.00 | 1 694 638.00 | | 789 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 334.00 | 1 413 269.00 | | 961 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 798.00 | 281 368.00 | | -171 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 433.00 | 96 789.00 | | 741 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 228.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 160.00 | 96 561.00 | | 740 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 360.00 | 313 360.00 | | 313 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 055.00 | 96 050.00 | 138 005.00 | 234 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 328.00 | 399 328.00 | | 399 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 808.00 | 399 328.00 | 18 479.00 | 417 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 999.00 | 510 686.00 | 186 313.00 | 696 999.00 |