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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 143.00 | 80 869.00 | 15 274.00 | 96 143.00 |
AH Fonds commercial | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
AP Constructions | 24 512.00 | 23 704.00 | 807.00 | 24 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 132.00 | 109 982.00 | 8 149.00 | 118 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 641.00 | 397 226.00 | 26 415.00 | 423 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 572.00 | 611 783.00 | 144 789.00 | 756 572.00 |
BT Marchandises | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 546.00 | 5 133.00 | 1 006 413.00 | 1 011 546.00 |
BZ Autres créances | 205 624.00 | 128 589.00 | 77 035.00 | 205 624.00 |
CF Disponibilités | 157 561.00 | | 157 561.00 | 157 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 112.00 | 133 722.00 | 1 303 389.00 | 1 437 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 684.00 | 745 506.00 | 1 448 178.00 | 2 193 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
CU Autres participations | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 779.00 | | | -1 059 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 851.00 | | | -59 851.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 630.00 | | | -1 075 630.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 169.00 | | | 250 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 364.00 | | | 379 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 010.00 | | | 217 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 627.00 | | | 1 359 627.00 |
EA Autres dettes | 315 038.00 | | | 315 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 209.00 | | | 2 521 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 178.00 | | | 1 448 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 747.00 | | | 1 901 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 158.00 | 58 976.00 | 320 183.00 | 379 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 010.00 | 167 937.00 | 49 073.00 | 217 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 101.00 | 575 101.00 | | 575 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 439.00 | 412 439.00 | | 412 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 038.00 | 315 038.00 | | 315 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 927.00 | 1 004 927.00 | | 1 004 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 156.00 | 156.00 | 250 000.00 | 250 156.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 388.00 | 2 799.00 | 128 589.00 | 131 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 325.00 | 1 099 411.00 | 196 914.00 | 1 296 325.00 |
VW T.V.A. | 369 509.00 | 369 509.00 | | 369 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 209.00 | 1 901 747.00 | 619 256.00 | 2 521 209.00 |