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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 649.00 | 132 810.00 | 11 839.00 | 144 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 146.00 | 248 355.00 | 80 791.00 | 329 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 612.00 | 390 982.00 | 92 630.00 | 483 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BT Marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
BZ Autres créances | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
CF Disponibilités | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 508.00 | | 142 508.00 | 142 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 120.00 | 390 982.00 | 235 138.00 | 626 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180 539.00 | 3 180 539.00 | | 3 180 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | -3 389 761.00 | -3 451 862.00 | | -3 389 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 534.00 | 62 101.00 | | -18 534.00 |
DL TOTAL (I) | -221 231.00 | -202 697.00 | | -221 231.00 |
DP Provisions pour risques | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 697.00 | 126 996.00 | | 172 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 588.00 | 60 522.00 | | 78 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 155.00 | 37 683.00 | | 67 155.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 23 325.00 | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 695.00 | 248 526.00 | | 326 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 138.00 | 175 503.00 | | 235 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
FG Production vendue services | 565 995.00 | | 565 995.00 | 565 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 998.00 | | 581 998.00 | 581 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -91.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 653.00 | |
GE Autres charges | | | 85 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 3 404.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 589.00 | 3 404.00 | | 20 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 928.00 | 86.00 | | 23 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 126.00 | 86.00 | | 39 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 537.00 | 3 318.00 | | -18 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 839.00 | 922 785.00 | | 624 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 372.00 | 860 684.00 | | 643 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 534.00 | 62 101.00 | | -18 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 210.00 | | 34 071.00 | 469 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 669.00 | 483 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 669.00 | 473 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 392.00 | | 34 071.00 | 459 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 800.00 | 18 653.00 | 4 471.00 | 376 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 983.00 | 18 653.00 | 4 471.00 | 366 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 674.00 | | | 129 674.00 |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 695.00 | | 1 021.00 | 130 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UX Autres créances clients | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 172 697.00 | 172 697.00 | | 172 697.00 |
VP Divers | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 695.00 | 326 695.00 | | 326 695.00 |