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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 897.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 763.00 | |
BT Marchandises | | | 65 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 182.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 263 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 404 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 408 618.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 261.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 972.00 | 315 972.00 | | 315 972.00 |
DH Report à nouveau | 102 481.00 | 111 643.00 | | 102 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 616.00 | -9 162.00 | | -165 616.00 |
DL TOTAL (I) | 343 037.00 | 508 653.00 | | 343 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 228.00 | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 715.00 | 37 429.00 | | 12 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 061.00 | 54 199.00 | | 8 061.00 |
EA Autres dettes | 35 871.00 | 23 637.00 | | 35 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 581.00 | 127 305.00 | | 65 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 618.00 | 635 958.00 | | 408 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 127 305.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
FD Production vendue biens | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 358.00 | 365 795.00 | | 17 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 358.00 | 365 795.00 | | 17 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 083.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 324.00 | 311 901.00 | | 63 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 389.00 | 313 735.00 | | 63 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 031.00 | 52 059.00 | | -46 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 096.00 | 2 145 861.00 | | 150 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 712.00 | 2 155 023.00 | | 315 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 616.00 | -9 162.00 | | -165 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874.00 | | 2 083.00 | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | 2 083.00 | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 185.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 185.00 | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 474.00 | 77 979.00 | 495.00 | 78 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |