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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 358.00 | 3 503.00 | 133 855.00 | 137 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 174.00 | | 610 174.00 | 610 174.00 |
AP Constructions | 280 232.00 | 212 284.00 | 67 948.00 | 280 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 943.00 | 181 988.00 | 84 955.00 | 266 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 059.00 | 271 686.00 | 856 373.00 | 1 128 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 832.00 | 669 461.00 | 1 756 371.00 | 2 425 832.00 |
BN En cours de production de biens | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
BT Marchandises | 683 789.00 | | 683 789.00 | 683 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 722.00 | | 345 722.00 | 345 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 667.00 | 35 146.00 | 271 522.00 | 306 667.00 |
BZ Autres créances | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 802 511.00 | | 802 511.00 | 802 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 454.00 | 35 146.00 | 2 500 308.00 | 2 535 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 286.00 | 704 607.00 | 4 256 679.00 | 4 961 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 356.00 | 1 002 739.00 | | 1 006 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 921.00 | 3 617.00 | | -99 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 435.00 | 1 713 356.00 | | 1 613 435.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 381.00 | 15 616.00 | | 15 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 381.00 | 15 616.00 | | 74 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 565.00 | 663 693.00 | | 1 109 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 207.00 | 270 823.00 | | 259 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 020.00 | 252 266.00 | | 584 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 703.00 | 198 091.00 | | 216 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 461.00 | 120 213.00 | | 181 461.00 |
EA Autres dettes | | 39 316.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 907.00 | | | 217 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 863.00 | 1 544 403.00 | | 2 568 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 679.00 | 3 273 374.00 | | 4 256 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 207.00 | | | 259 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 937.00 | | 332 565.00 | 2 404 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 670.00 | 2 425 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 747 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 870.00 | 1 675 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 332.00 | | | 749 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 539.00 | | 332 565.00 | 1 652 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 116.00 | 129 394.00 | 181 050.00 | 721 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 1 648.00 | 1 800.00 | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 462.00 | 127 745.00 | 179 250.00 | 717 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 615.00 | 15 381.00 | 15 615.00 | 15 615.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 615.00 | 74 381.00 | 15 615.00 | 15 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
6T Sur comptes clients | 102 928.00 | 12 978.00 | 80 761.00 | 102 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 805.00 | 12 978.00 | 86 638.00 | 108 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 421.00 | 87 359.00 | 102 253.00 | 124 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 359.00 | 102 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 702.00 | 216 702.00 | | 216 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 907.00 | 217 907.00 | | 217 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 252 220.00 | 252 220.00 | | 252 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 446.00 | 3 302.00 | 51 144.00 | 54 446.00 |
VB T. V. A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 995.00 | 619 228.00 | 489 766.00 | 1 108 995.00 |
VI Groupe et associés | 258 857.00 | 258 857.00 | | 258 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 238.00 | | | 563 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 058.00 | 322 287.00 | 51 771.00 | 374 058.00 |
VW T.V.A. | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 843.00 | 1 495 076.00 | 489 766.00 | 1 984 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
ST Autres comptes | 386 042.00 | | | 386 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 636.00 | | | 309 636.00 |
YT Sous‐traitance | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 151.00 | | | 730 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 393.00 | | | 543 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 952.00 | | | 825 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |