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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896.00 | 10 860.00 | 1 036.00 | 11 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 096.00 | 71 483.00 | 14 612.00 | 86 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 472.00 | 82 343.00 | 16 128.00 | 98 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CF Disponibilités | 258 491.00 | | 258 491.00 | 258 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 614.00 | | 340 614.00 | 340 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 085.00 | 82 343.00 | 356 742.00 | 439 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DG Autres réserves | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DL TOTAL (I) | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 159.00 | | | 279 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 742.00 | | | 356 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 109.00 | | | 275 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 012.00 | 8 174.00 | 842.00 | 75 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 012.00 | 8 174.00 | 842.00 | 75 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 098.00 | 205 098.00 | | 205 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 422.00 | 4 372.00 | 4 050.00 | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 271.00 | 266 221.00 | 4 050.00 | 270 271.00 |